奥特维_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 902,624,973.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,313,587.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,519,473.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 996,458,034.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 524,111,153.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,191,016.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,335,324.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,036,290.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 921,673,784.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,784,249.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,363,900,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,114,532.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,810.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,369,021,343.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,668,521.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,920,620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,069,288,521.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 299,732,821.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,272,382.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,172,382.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,936,883.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,530,082.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,566,965.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -189,394,583.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -697,170.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 184,425,317.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 597,816,992.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 782,242,309.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥特维_2023年一季报资产负债表 | 奥特维_2023年一季报利润表 |