奥特维_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,592,788,970.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 157,869,787.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,009,338.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,826,668,096.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,224,936,392.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 524,899,925.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 263,738,707.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,421,141.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,248,996,166.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 577,671,930.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,305,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,955,695.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,319,058,415.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,838,318.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,134,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,391,738,318.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,072,679,902.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 611,901,795.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,659,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 395,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,331,652.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,023,633,447.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,446,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,578,776.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,465,476.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 425,491,173.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 598,142,274.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,124,212.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,258,514.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,558,478.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 597,816,992.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 694,835,488.52 | |
| 资产减值准备(元) | 57,246,614.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,346,860.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,346,860.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,097,881.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,539,925.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -321,211.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,701.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -28,973,380.16 | |
| 财务费用(元) | 14,658,473.09 | |
| 投资损失(元) | -12,482,114.01 | |
| 递延所得税(元) | -33,075,241.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,285,402.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,210,161.04 | |
| 存货的减少(元) | -2,012,193,121.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -854,611,485.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,550,148,947.79 | |
| 其他(元) | 65,386,254.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 597,816,992.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 492,558,478.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 105,258,514.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥特维_2022年年报资产负债表 | 奥特维_2022年年报利润表 |