奥特维_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,034,277,997.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,346,236.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,859,489.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,137,483,723.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,670,929.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,209,460.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,343,994.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,459,830.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 931,684,214.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,799,509.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,404,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,005,052.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,411,107,052.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,934,999.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,483,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,614,434,999.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,327,947.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,087,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,087,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 207,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,187,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,153,009.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,523,693.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,176,702.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,989,702.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -299,062.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,817,202.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,558,478.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,741,275.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 290,917,738.29 | |
| 资产减值准备(元) | 20,066,284.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,613,448.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,613,448.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,454,621.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,218,672.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -161,795.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,091,449.31 | |
| 财务费用(元) | 7,312,028.79 | |
| 投资损失(元) | -5,258,456.66 | |
| 递延所得税(元) | -11,958,130.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,660,334.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 702,204.10 | |
| 存货的减少(元) | -743,921,869.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -363,155,890.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 960,894,876.22 | |
| 其他(元) | 27,733,851.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 408,741,275.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 492,558,478.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,817,202.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥特维_2022年中报资产负债表 | 奥特维_2022年中报利润表 |