复旦张江 (688505.SH)

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复旦张江_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 665,316,215.00       
 收到的税费返还(元) 4,421,486.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 25,450,264.00       
 经营活动现金流入小计(元) 695,187,965.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 470,804,569.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 175,455,774.00       
 支付的各项税费(元) 48,106,602.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 60,973,627.00       
 经营活动现金流出小计(元) 755,340,572.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -60,152,607.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,742,224.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 722,023.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 3,066,700,938.00       
 投资活动现金流入小计(元) 3,069,165,185.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 16,186,518.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 3,052,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 3,068,186,518.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 978,667.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 91,127,687.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,826,424.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 97,954,111.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -97,954,111.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -224,752.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -157,352,803.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,195,895,997.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,038,543,194.00       
补充资料:       
公告日期 2024-10-26       
审计意见(境内)       
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