复旦张江_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 903,764,411.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,269,962.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 935,034,373.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 517,148,526.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,408,026.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,532,299.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,930,072.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 864,018,923.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,015,450.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 678,186.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,961,912,977.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,962,591,163.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,967,688.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,909,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,007,967,688.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,376,525.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 66,861,643.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,861,643.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,151,923.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,687,079.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,839,002.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,977,359.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -68,233.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,406,667.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,289,302,664.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,195,895,997.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,449,858.00 | |
| 资产减值准备(元) | 8,447,773.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,904,944.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,904,944.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,989,734.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,304,385.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -31,890,374.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -295,346.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 776,479.00 | |
| 财务费用(元) | 2,667,582.00 | |
| 投资损失(元) | 4,345,839.00 | |
| 递延所得税(元) | -14,969,765.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,969,765.00 | |
| 存货的减少(元) | -6,572,373.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,474,830.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,054,860.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,195,895,997.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,289,302,664.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,406,667.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 复旦张江_2023年年报资产负债表 | 复旦张江_2023年年报利润表 |