茂莱光学_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,205,096.12 | |
收到的税费返还(元) | 10,886,096.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,088,131.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 220,179,324.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,789,241.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,529,849.88 | |
支付的各项税费(元) | 5,339,299.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,409,582.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 189,067,973.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,111,350.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 333,864.50 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,203,572.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,037,437.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,037,695.20 | |
投资支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,303,758.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 61,841,453.75 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,804,016.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 33,950,962.49 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 33,950,962.49 | |
偿还债务支付的现金(元) | 52,447,560.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,627,087.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,042,525.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 66,117,172.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,166,210.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,922,254.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,936,621.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 100,918,110.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 54,981,489.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 26,095,702.51 | |
资产减值准备(元) | 9,659,600.47 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,855,907.61 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,855,907.61 | |
无形资产摊销(元) | 202,101.54 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,938,133.68 | |
固定资产报废损失(元) | 435.90 | |
公允价值变动损失(元) | 923,515.57 | |
财务费用(元) | -2,071,023.51 | |
投资损失(元) | 32,267.91 | |
递延所得税(元) | -811,580.85 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -811,580.85 | |
存货的减少(元) | -25,639,857.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | -12,036,381.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | 17,074,009.40 | |
其他(元) | 2,888,519.90 | |
现金的期末余额(元) | 54,981,489.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 100,918,110.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,936,621.68 | |
公告日期 | 2022-10-13 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 茂莱光学_2022年中报资产负债表 | 茂莱光学_2022年中报利润表 |