赛恩斯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 579,099,992.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,816,481.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 592,916,474.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 393,326,524.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,903,558.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,614,289.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,766,989.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 609,611,360.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,694,886.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,013,572.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 803,362,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 806,375,932.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,513,846.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,517,003.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 917,480,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,151,511,250.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -345,135,317.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,703,451.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 89,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,603,451.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,675,368.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,081.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,321,450.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,282,000.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -273,538.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -352,821,741.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 515,891,145.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,069,403.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛恩斯_2024年三季报资产负债表 | 赛恩斯_2024年三季报利润表 |