赛恩斯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,712,116.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,834.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,406,862.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,120,813.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,360,216.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,800,287.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,327,584.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,450,241.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,938,329.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,817,515.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 517,894.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,745.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 153,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,519,639.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,538,560.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 153,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,538,560.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,018,921.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 707,008.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,707,008.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,707,008.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 341,940.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,201,505.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,506,873.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,305,367.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,030,017.42 | |
| 资产减值准备(元) | 1,871,603.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,388,187.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,388,187.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,719,731.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111,817.91 | |
| 财务费用(元) | 747,776.25 | |
| 投资损失(元) | -2,520,660.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,091,027.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,091,027.91 | |
| 存货的减少(元) | -61,119,218.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,480,254.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,524,510.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,305,367.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 178,506,873.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,201,505.09 | |
| 公告日期 | 2022-11-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛恩斯_2022年中报资产负债表 | 赛恩斯_2022年中报利润表 |