赛恩斯 (688480.SH)

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赛恩斯_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 212,712,116.54       
 收到的税费返还(元) 1,834.84       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,406,862.36       
 经营活动现金流入小计(元) 221,120,813.74       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 160,360,216.04       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 48,800,287.25       
 支付的各项税费(元) 10,327,584.53       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,450,241.43       
 经营活动现金流出小计(元) 239,938,329.25       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,817,515.51       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 517,894.57       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,745.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 153,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 153,519,639.57       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,538,560.77       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 153,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 154,538,560.77       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,018,921.20       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 707,008.75       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,707,008.75       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,707,008.75       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 341,940.37       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -23,201,505.09       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 178,506,873.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 155,305,367.99       
补充资料:       
 净利润(元) 36,030,017.42       
 资产减值准备(元) 1,871,603.11       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,388,187.90       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,388,187.90       
 无形资产摊销(元) 3,719,731.95       
 固定资产报废损失(元) 111,817.91       
 财务费用(元) 747,776.25       
 投资损失(元) -2,520,660.19       
 递延所得税(元) -1,091,027.91       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,091,027.91       
 存货的减少(元) -61,119,218.81       
 经营性应收项目的减少(元) -6,480,254.13       
 经营性应付项目的增加(元) 6,524,510.99       
 现金的期末余额(元) 155,305,367.99       
 减:现金的期初余额(元) 178,506,873.08       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -23,201,505.09       
公告日期 2022-11-08       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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