科美诊断_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,944,345.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,639,953.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 411,584,298.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,433,793.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,940,063.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,590,624.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,285,713.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,250,195.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,334,103.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,536,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,560,134.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,410.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,546,734,544.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,588,784.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,549,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,644,588,784.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,854,240.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 845,964.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,710,278.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,556,242.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,324,144.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,535,752.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,859,896.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,303,654.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -50,698.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,874,489.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,598,756.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,724,266.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科美诊断_2024年三季报资产负债表 | 科美诊断_2024年三季报利润表 |