科美诊断_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,025,380.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,978,936.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,655,513.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,659,830.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,966,086.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,130,197.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,589,929.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,774,225.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,460,439.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,199,391.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,817,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,916,364.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,830,639,554.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,901,772.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,784,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,031,601,772.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,962,217.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 161,955,832.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,955,832.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,147,001.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,805,592.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,952,594.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,003,238.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 144,785.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,614,801.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 292,139,661.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,524,859.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科美诊断_2023年三季报资产负债表 | 科美诊断_2023年三季报利润表 |