金科环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,055,943.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,634.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,467,987.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,551,564.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,394,652.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,476,530.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,777,928.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,855,185.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,504,298.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,047,266.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 447,182.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,447,182.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,617,466.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,377,466.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,930,284.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 179,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,069,523.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,274,084.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,361,578.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,705,186.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 170,744,813.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,867.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,785,928.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,371,235.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 539,157,163.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,769,463.19 | |
| 资产减值准备(元) | -2,191,496.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,626,555.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,626,555.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,830,526.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 414,114.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,468.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 310,000.00 | |
| 财务费用(元) | 3,675,849.56 | |
| 投资损失(元) | -435,150.68 | |
| 递延所得税(元) | 1,405,460.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 673,635.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 731,825.50 | |
| 存货的减少(元) | -15,429,830.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,371,787.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,039,622.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 539,157,163.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 467,371,235.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,785,928.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金科环境_2023年中报资产负债表 | 金科环境_2023年中报利润表 |