金科环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 494,431,396.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,782,194.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,770,714.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,984,306.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,879,137.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,015,442.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,741,176.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,056,985.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 469,692,742.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,291,563.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,045,044.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,811.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,220,855.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,284,509.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 361,284,509.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,063,653.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,210,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,210,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 82,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,570,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,888,528.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,246,958.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,648,425.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,629,880.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,765,367.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,195,367.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 197,565.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,769,892.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,141,127.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 467,371,235.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,216,048.19 | |
| 资产减值准备(元) | 7,915,988.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,000,028.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,000,028.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,829,911.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,297,209.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,836.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,077.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 60,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,140,329.72 | |
| 投资损失(元) | -4,045,056.10 | |
| 递延所得税(元) | -4,872,947.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,401,086.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -471,861.18 | |
| 存货的减少(元) | -139,599,805.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,362,958.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,426,145.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 467,371,235.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 475,141,127.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,769,892.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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