金科环境_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,860,413.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,141,588.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,721,976.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,723,979.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,336,319.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,709,667.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,427,010.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,146,581.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,619,578.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,202,076.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,202,076.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,734,147.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,734,147.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,532,070.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 910,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,247,078.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,556,748.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,648,425.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,015,063.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,818,890.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,908,890.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 185,141.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -292,151,419.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,141,127.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,989,708.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金科环境_2022年三季报资产负债表 | 金科环境_2022年三季报利润表 |