金科环境_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,950,001.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,172,976.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,644,898.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,767,876.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,489,743.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,257,460.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,061,464.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,688,542.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,497,211.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,270,664.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,354,213.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,354,213.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,860,015.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,860,015.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,505,802.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 810,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,247,078.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,871,074.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,048,425.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,668,791.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,786,944.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,976,944.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 136,930.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -330,075,151.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,141,127.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,065,976.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,262,439.57 | |
| 资产减值准备(元) | -1,504,651.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,610,430.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,610,430.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,653,092.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,197,898.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,157.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -499,123.28 | |
| 财务费用(元) | 1,984,943.73 | |
| 投资损失(元) | -1,342,192.92 | |
| 递延所得税(元) | 490,288.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 490,288.67 | |
| 存货的减少(元) | -4,379,992.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,830,803.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,540,496.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,065,976.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 475,141,127.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -330,075,151.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金科环境_2022年中报资产负债表 | 金科环境_2022年中报利润表 |