金科环境_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,342,755.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,808,957.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,151,712.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,946,244.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,515,642.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,453,200.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,468,722.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,383,809.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,411,875.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,411,875.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,411,875.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,976,721.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,358,447.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,216,464.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,551,632.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,551,632.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,654.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,206,259.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,182,513.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,976,254.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金科环境_2022年一季报资产负债表 | 金科环境_2022年一季报利润表 |