时创能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,781,598.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,859,958.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,885,296.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,526,853.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 526,404,582.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,065,008.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,724,882.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,393,510.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 830,587,983.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -334,061,130.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,063,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,590,528.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 765,900.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 703,661,682.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,776,518,112.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 355,353,745.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,326,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 275,976,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,957,329,745.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,811,633.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 218,326,466.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,326,466.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,140,603.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,092,975.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,233,578.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,092,887.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 438,225.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -359,341,651.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,729,662.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,388,011.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时创能源_2024年三季报资产负债表 | 时创能源_2024年三季报利润表 |