时创能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,139,137.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,405,857.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,335,055.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,880,051.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 435,649,975.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,017,128.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,307,307.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,787,193.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 637,761,605.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -242,881,553.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 677,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,230,334.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 735,900.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 475,873,909.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,160,840,145.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,173,820.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 714,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,112,173,820.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,666,325.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,465,685.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,038,301.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,503,986.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,496,013.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 799,047.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,920,168.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,729,662.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 430,809,494.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -133,348,178.52 | |
| 资产减值准备(元) | 39,098,789.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,252,798.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,252,798.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 940,437.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,616,849.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 142,414.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,252,363.14 | |
| 财务费用(元) | -1,134,223.75 | |
| 投资损失(元) | 10,147,111.53 | |
| 递延所得税(元) | -2,104,549.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,111,743.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,194.53 | |
| 存货的减少(元) | -183,652,036.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,815,697.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,806,465.63 | |
| 其他(元) | 36,094,957.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 430,809,494.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 547,729,662.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,920,168.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时创能源_2024年中报资产负债表 | 时创能源_2024年中报利润表 |