时创能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,427,762.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,269,610.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,915,165.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,612,539.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,369,494.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,737,451.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,963,974.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,752,368.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 486,823,288.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -244,210,749.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 302,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,750,461.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 574,979.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 212,142,008.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 519,467,450.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,365,773.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 196,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 375,365,773.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 144,101,676.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,484,520.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,886,090.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,370,610.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,629,389.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,088.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,306,594.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,729,662.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 489,423,068.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时创能源_2024年一季报资产负债表 | 时创能源_2024年一季报利润表 |