时创能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,066,832,883.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,666,253.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,599,405.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,207,098,541.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 947,803,699.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,601,385.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,374,614.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,020,516.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,384,800,215.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -177,701,673.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,611,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,170,189.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,850.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,865,680.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,633,836,720.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,779,671.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,402,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 510,241,453.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,978,421,125.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,584,405.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 725,288,484.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 334,512,552.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,059,801,037.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,618.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,480,696.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,560,315.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,027,240,721.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 822,707.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 505,777,350.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,952,311.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 547,729,662.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 176,920,703.51 | |
| 资产减值准备(元) | 28,090,038.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,179,415.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,179,415.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,436,294.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 669,145.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 223,312.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,029,929.39 | |
| 财务费用(元) | -178,606.23 | |
| 投资损失(元) | -11,465,825.18 | |
| 递延所得税(元) | -5,797,847.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,064,455.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,733,391.32 | |
| 存货的减少(元) | 27,958,669.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -376,980,521.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -170,430,682.10 | |
| 其他(元) | 63,952,724.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 547,729,662.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,952,311.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 505,777,350.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 时创能源_2023年年报资产负债表 | 时创能源_2023年年报利润表 |