时创能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 688,101,375.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,503,472.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,212,567.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 775,817,416.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 612,004,405.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,731,224.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,246,072.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,429,303.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 965,411,006.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,593,590.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,990,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,289,178.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,850.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 790,680.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,997,665,709.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,429,922.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,127,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,351,429,922.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,764,212.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 725,288,484.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 725,288,484.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,123.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,152,482.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,207,606.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 695,080,878.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,178,706.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,901,781.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,952,311.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,854,093.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时创能源_2023年三季报资产负债表 | 时创能源_2023年三季报利润表 |