时创能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,643,822.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,233,218.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,904,135.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,781,176.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 409,420,938.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,352,354.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,142,014.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,749,371.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,664,679.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,883,503.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,496,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,019,416.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,850.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 790,680.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,502,883,947.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,063,116.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,264,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,496,779.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,294,059,895.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 208,824,051.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 725,288,484.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 725,288,484.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,838,269.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,838,269.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 720,450,215.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,176,375.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 796,567,139.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,952,311.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 838,519,451.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 118,322,851.25 | |
| 资产减值准备(元) | 3,558,611.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,645,177.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,645,177.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 849,881.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,089.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 223,962.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 529,881.02 | |
| 财务费用(元) | -2,069,789.81 | |
| 投资损失(元) | -5,517,305.32 | |
| 递延所得税(元) | 1,143,301.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 973,347.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 169,954.58 | |
| 存货的减少(元) | 10,005,183.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -288,230,057.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,792,665.48 | |
| 其他(元) | 32,242,782.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 838,519,451.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,952,311.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 796,567,139.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时创能源_2023年中报资产负债表 | 时创能源_2023年中报利润表 |