时创能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,182,225.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,593,660.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,376,513.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 370,152,399.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,195,196.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,822,061.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,778,304.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,115,432.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,910,994.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,758,594.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 815,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,063,085.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 790,680.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 818,911,766.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,111,849.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 727,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,496,779.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 739,108,628.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 79,803,137.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,176,883.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,176,883.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,176,883.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -86,911.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,780,748.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,952,311.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,733,060.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时创能源_2023年一季报资产负债表 | 时创能源_2023年一季报利润表 |