铁建重工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,851,806,259.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,835,678.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,940,142.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,046,582,080.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,421,988,523.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 986,620,850.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 316,063,946.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 431,258,745.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,155,932,065.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 890,650,014.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,889.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,889.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 539,617,560.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 546,417,560.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -546,408,670.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,019,827,583.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,019,827,583.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,097,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 524,374,485.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,622.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,622,925,107.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 396,902,475.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,561,735.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 748,705,554.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,044,023,459.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,792,729,014.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁建重工_2024年三季报资产负债表 | 铁建重工_2024年三季报利润表 |