铁建重工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,328,562,296.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,188,641.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,187,583.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,383,938,520.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,484,083,360.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 439,950,762.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,441,705.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,892,139.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,185,367,967.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 198,570,552.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,507,809.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,307,809.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,307,809.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,380,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,380,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 401,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,431,599.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,934.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,701,534.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 963,298,466.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -679,024.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,076,882,184.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,044,023,459.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,120,905,644.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁建重工_2024年一季报资产负债表 | 铁建重工_2024年一季报利润表 |