铁建重工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,724,642,316.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,088,934.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,911,278.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,952,642,529.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,503,671,502.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,092,095,218.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 418,219,322.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 489,120,708.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,503,106,752.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 449,535,777.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,568.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,568.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,148,371,886.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,149,691,886.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,149,684,318.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,060,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,060,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,312,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 596,364,353.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,212,956.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,910,577,310.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,422,689.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,726,870.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -545,998,980.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,151,842,153.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,605,843,172.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁建重工_2023年三季报资产负债表 | 铁建重工_2023年三季报利润表 |