铁建重工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,265,696,214.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,453,452.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,906,594.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,348,056,261.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,574,131,904.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,139,720.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,572,461.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,181,236.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,147,025,323.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,030,938.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 408,200,281.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 409,520,281.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -409,520,281.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 436,875.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,436,875.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,042,012.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,934.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,211,947.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,336,224,928.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,468,561.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,125,267,022.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,151,842,153.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,277,109,176.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁建重工_2023年一季报资产负债表 | 铁建重工_2023年一季报利润表 |