铁建重工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,012,486,391.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,046,883.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,294,854.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,152,828,129.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,583,621,799.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 745,555,195.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 349,890,602.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,293,572.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,940,361,169.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,466,960.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 511,042,201.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 511,042,201.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -511,039,001.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,349,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,349,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 557,819,289.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,236,533.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 583,055,822.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 765,944,177.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,204,186.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 476,576,323.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,603,567,163.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,080,143,486.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,014,547,212.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 347,128,601.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 347,128,601.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,397,695.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,692.90 | |
| 财务费用(元) | 34,865,322.75 | |
| 投资损失(元) | -85,173,874.61 | |
| 递延所得税(元) | 6,312,978.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,312,978.08 | |
| 存货的减少(元) | -127,424,395.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -337,200,939.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -651,280,180.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,080,143,486.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,603,567,163.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 476,576,323.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁建重工_2022年中报资产负债表 | 铁建重工_2022年中报利润表 |