铁建重工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,862,479,594.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,705.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,273,055.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,926,833,356.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,925,288,723.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,178,589.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,335,543.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,567,627.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,540,370,483.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,199,875.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,199,875.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,199,075.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,290,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,290,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,085,056.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 340,673.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,425,730.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,272,574,269.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,259,634.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 506,578,432.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,603,567,163.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,110,145,595.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁建重工_2022年一季报资产负债表 | 铁建重工_2022年一季报利润表 |