恒烁股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,289,579.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 783,763.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,337,722.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,411,066.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,298,153.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,902,845.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,901,736.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,973,781.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,076,517.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,665,451.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 371,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,735,905.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 374,535,905.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,144,574.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,144,574.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 181,391,330.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,128,394.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,128,394.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,128,394.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 268,856.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,866,341.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 631,425,116.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 747,291,458.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,300,992.88 | |
| 资产减值准备(元) | 26,144,487.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,675,873.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,675,873.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,546,365.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,598.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,656.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,196,645.83 | |
| 财务费用(元) | -146,294.21 | |
| 投资损失(元) | -6,425,744.27 | |
| 递延所得税(元) | -11,608,969.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,608,969.41 | |
| 存货的减少(元) | -63,943,753.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,263,950.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,875,059.07 | |
| 其他(元) | 13,884,283.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 747,291,458.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 631,425,116.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 115,866,341.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒烁股份_2023年中报资产负债表 | 恒烁股份_2023年中报利润表 |