恒烁股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,000,384.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,196,483.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,354,737.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,551,605.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 576,014,344.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,031,920.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 395,557.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,743,828.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 618,185,651.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -357,634,046.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 463,472.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,463,472.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,502,891.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,502,891.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,039,419.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,593,222.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 697,317.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,290,539.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 217,709,460.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,893,797.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,070,208.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 271,462,629.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,392,421.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,401,700.91 | |
| 资产减值准备(元) | 2,220,606.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,394,420.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,394,420.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,925,692.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -221,354.16 | |
| 财务费用(元) | -1,936,077.98 | |
| 投资损失(元) | -488,615.93 | |
| 递延所得税(元) | -73,413.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -106,616.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,203.12 | |
| 存货的减少(元) | -45,774,965.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -337,766,293.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,362,041.86 | |
| 其他(元) | 5,925,072.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,392,421.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 271,462,629.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,070,208.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒烁股份_2022年中报资产负债表 | 恒烁股份_2022年中报利润表 |