富创精密_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,688,226,080.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,745.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,248,700.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,754,537,526.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,158,623,897.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 506,644,769.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,640,409.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,991,632.90 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,970,900,709.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -216,363,182.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,830,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,141,777.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,755.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,836,143,532.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 857,885,821.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,340,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 461,009.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,198,346,831.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -362,203,299.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 647,367,739.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,757,832.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 728,125,572.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,883,891.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,626,824.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,253,495.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 449,764,211.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 278,361,360.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,150,244.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -305,355,365.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,541,304,330.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,235,948,965.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富创精密_2024年三季报资产负债表 | 富创精密_2024年三季报利润表 |