富创精密_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,120,468,111.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,003.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,094,822.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,155,622,937.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 790,055,150.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,850,505.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,206,645.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,794,355.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,255,906,657.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,283,719.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,830,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,141,777.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,836,141,777.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 568,212,248.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,898,212,248.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,070,471.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 452,097,252.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,593,899.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 488,691,152.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,955,241.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,194,527.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 316,149,769.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,541,383.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 401,251.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,588,444.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,541,304,330.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,551,892,775.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,210,053.36 | |
| 资产减值准备(元) | 24,464,984.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,731,266.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,731,266.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,705,586.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 441,566.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 411,174.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,409,760.00 | |
| 财务费用(元) | 24,690,720.67 | |
| 投资损失(元) | -5,808,051.89 | |
| 递延所得税(元) | -875,930.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -277,055.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -598,875.43 | |
| 存货的减少(元) | 78,556,268.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -480,973,549.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,562,934.79 | |
| 其他(元) | 26,613,652.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,551,892,775.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,541,304,330.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,588,444.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富创精密_2024年中报资产负债表 | 富创精密_2024年中报利润表 |