富创精密_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,422,520.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,571.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,642,074.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,126,166.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,020,052.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,184,664.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,512,868.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,873,534.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 610,591,119.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,464,953.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 910,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,475,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 912,475,920.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 389,624,678.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 870,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,259,624,678.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,148,758.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 214,134,954.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,134,954.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,822,080.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,074,913.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,896,994.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,237,960.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -205,712.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -333,581,463.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,541,304,330.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,207,722,867.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富创精密_2024年一季报资产负债表 | 富创精密_2024年一季报利润表 |