富创精密_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,419,278.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,448,569.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,538,102.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 592,405,950.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 603,400,127.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,229,850.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,420,483.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,744,235.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 894,794,697.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -302,388,747.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,542,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,858,362.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,842.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,567,910,205.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 424,158,796.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,792,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,216,158,796.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -648,248,590.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 386,644,154.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,644,154.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,072,541.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,390,476.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,198,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,661,017.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 261,983,137.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 745,018.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -687,909,182.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,959,821,923.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,271,912,741.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,210,793.98 | |
| 资产减值准备(元) | -5,037,410.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,337,040.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,337,040.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,781,529.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 351,831.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,842.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,128,444.22 | |
| 财务费用(元) | 13,422,386.32 | |
| 投资损失(元) | -26,789,122.48 | |
| 递延所得税(元) | 103,219.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 784,593.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -681,373.62 | |
| 存货的减少(元) | -294,414,676.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -218,875,490.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,314,017.96 | |
| 其他(元) | 15,920,678.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,271,912,741.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,959,821,923.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -687,909,182.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富创精密_2023年中报资产负债表 | 富创精密_2023年中报利润表 |