富创精密_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,332,249.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,148,809.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,234,516.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,715,575.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,712,294.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,463,629.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,522,444.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,847,062.65 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 580,545,431.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,829,856.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,591.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,530,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,545,591.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 263,297,766.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,297,766.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -291,752,174.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 318,919,470.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 418,919,470.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,202,400.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,364,261.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,566,662.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 344,352,808.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 546,382.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,317,161.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,083,005.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,400,166.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,797,281.14 | |
| 资产减值准备(元) | 6,545,737.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,431,184.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,431,184.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,929,459.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,936.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -333,771.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,864.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,095.89 | |
| 财务费用(元) | 11,189,745.21 | |
| 投资损失(元) | -3,110,258.24 | |
| 递延所得税(元) | 181,799.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 176,535.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,264.38 | |
| 存货的减少(元) | -141,118,269.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -253,449,827.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 197,041,865.73 | |
| 其他(元) | 2,811,170.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 314,400,166.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 282,083,005.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,317,161.04 | |
| 公告日期 | 2022-09-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 富创精密_2022年中报资产负债表 | 富创精密_2022年中报利润表 |