汇成股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,095,220,791.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,924,504.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,118,620.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,124,263,916.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 661,454,881.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,667,596.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,917,295.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,824,522.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 831,864,296.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 292,399,620.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 307,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,100,589.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 763,610.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 309,864,199.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 477,071,683.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 651,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,128,371,683.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -818,507,484.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,549,340.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,540,729,639.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,561,278,979.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 550,983,405.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,132,341.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,273,242.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 744,388,989.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 816,889,989.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,437,732.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 293,219,857.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,638,738.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,858,596.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇成股份_2024年三季报资产负债表 | 汇成股份_2024年三季报利润表 |