汇成股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,116,548,686.26 | |
收到的税费返还(元) | 116,896,475.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,256,443.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,279,701,605.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 507,649,949.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,353,789.59 | |
支付的各项税费(元) | 4,989,217.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,566,968.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 678,559,924.75 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 601,141,680.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 830,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,005,184.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,163,101.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 855,168,285.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 582,615,838.00 | |
投资支付的现金(元) | 1,650,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,232,615,838.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,377,447,552.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,351,429,482.75 | |
取得借款收到的现金(元) | 383,499,182.12 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,737,428,664.87 | |
偿还债务支付的现金(元) | 827,639,760.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,346,974.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,506,759.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 881,493,494.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 855,935,170.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,290,041.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,919,340.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 45,854,992.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 128,774,333.13 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 177,224,972.73 | |
资产减值准备(元) | 11,020,275.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 212,712,031.84 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 212,712,031.84 | |
无形资产摊销(元) | 2,165,465.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,732,301.42 | |
固定资产报废损失(元) | 686,185.31 | |
公允价值变动损失(元) | -1,441,657.57 | |
财务费用(元) | 11,877,340.51 | |
投资损失(元) | -2,778,184.53 | |
递延所得税(元) | -3,327,976.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -17,884,144.33 | |
递延所得税负债增加(元) | 14,556,168.02 | |
存货的减少(元) | -49,456,852.90 | |
经营性应收项目的减少(元) | 125,537,726.06 | |
经营性应付项目的增加(元) | 118,016,818.01 | |
其他(元) | 12,050,206.37 | |
现金的期末余额(元) | 128,774,333.13 | |
减:现金的期初余额(元) | 45,854,992.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,919,340.71 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 汇成股份_2022年年报资产负债表 | 汇成股份_2022年年报利润表 |