汇成股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,785,825.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,830,330.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,235,292.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 386,851,447.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,066,697.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,940,797.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 563,410.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,191,428.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,762,332.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,450,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,588,734.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,588,734.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,138,734.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,820,284.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 186,320,284.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,528,436.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,803,400.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,771,836.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,548,448.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 671,475.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,170,303.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,854,992.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,025,296.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇成股份_2022年一季报资产负债表 | 汇成股份_2022年一季报利润表 |