汇成股份_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 789,352,607.27 | |
收到的税费返还(元) | 17,697,690.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,057,999.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 848,108,297.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,627,718.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,670,553.54 | |
支付的各项税费(元) | 2,699,306.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,711,791.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 552,709,370.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 295,398,927.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,413,596.65 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,413,596.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 396,327,462.33 | |
投资活动现金流出小计(元) | 396,327,462.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -385,913,865.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 99,952,836.87 | |
取得借款收到的现金(元) | 529,987,693.83 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,850,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 660,790,530.70 | |
偿还债务支付的现金(元) | 469,200,184.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,566,627.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,041,489.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 570,808,301.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,982,228.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,623,374.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,156,083.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 49,011,075.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 45,854,992.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 140,318,165.49 | |
资产减值准备(元) | 10,188,001.30 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 168,971,932.44 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 168,971,932.44 | |
无形资产摊销(元) | 2,393,024.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,309,632.30 | |
财务费用(元) | 22,892,428.63 | |
存货的减少(元) | -55,322,656.93 | |
经营性应收项目的减少(元) | -17,468,311.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | 16,803,605.84 | |
其他(元) | 9,932,369.89 | |
现金的期末余额(元) | 45,854,992.42 | |
减:现金的期初余额(元) | 49,011,075.94 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,156,083.52 | |
公告日期 | 2022-03-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 汇成股份_2021年年报资产负债表 | 汇成股份_2021年年报利润表 |