硕世生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 860,384,338.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,323,196.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,776,538.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,053,484,073.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,517,690.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 413,623,223.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,070,912.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,415,953.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,166,627,778.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,143,705.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,455,647,828.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,652,542.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,103,827.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,861,404,198.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,340,093.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,287,716,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,399,056,593.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 462,347,605.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 313,978,440.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 314,078,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,998,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,035,063.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,786,370.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,819,873.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,258,566.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,265,571.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 403,196,893.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,227,804,910.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,631,001,803.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -373,811,354.73 | |
| 资产减值准备(元) | 187,445,504.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,372,695.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,372,695.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,407,992.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,864,298.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,732,721.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,805,311.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,116,997.99 | |
| 财务费用(元) | 8,133,427.76 | |
| 投资损失(元) | 2,750,195.04 | |
| 递延所得税(元) | -4,993,991.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,243,200.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,237,192.19 | |
| 存货的减少(元) | 33,960,359.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 636,903,150.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -733,655,374.15 | |
| 其他(元) | -5,999.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,631,001,803.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,227,804,910.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 403,196,893.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 硕世生物_2023年年报资产负债表 | 硕世生物_2023年年报利润表 |