硕世生物_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,756,699.19 | |
收到的税费返还(元) | 2,808,872.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,746,936.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 682,312,507.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 376,168,671.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,053,569.35 | |
支付的各项税费(元) | 108,037,150.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,483,302.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 959,742,694.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,514,507,742.43 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,652,542.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,990,439.63 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,030,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,550,150,724.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,534,723.41 | |
投资支付的现金(元) | 1,450,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,488,422,689.86 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,027,957,413.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -477,806,688.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 304,471,550.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 304,471,550.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 91,998,440.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,682,866.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,138,174.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 105,819,480.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,652,069.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 305,999.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -556,278,806.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,227,804,910.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 671,526,103.65 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 硕世生物_2023年三季报资产负债表 | 硕世生物_2023年三季报利润表 |