硕世生物_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,925,210,539.94 | |
收到的税费返还(元) | 7,593,364.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,525,359.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,961,329,263.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,350,445,239.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 284,965,394.29 | |
支付的各项税费(元) | 318,844,004.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,337,690.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,109,592,328.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 851,736,935.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,169,278,851.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,713,673.72 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,194,992,525.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,540,343.97 | |
投资支付的现金(元) | 896,052,290.61 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 525,218.02 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,137,117,852.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,874,672.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 149,950,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 149,950,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 182,686,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 589,825,928.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,526,150.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 779,038,079.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -629,088,079.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,440,795.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 281,964,325.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 647,483,098.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 929,447,424.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,233,530,249.14 | |
资产减值准备(元) | 17,916,488.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,271,058.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,271,058.80 | |
无形资产摊销(元) | 995,631.59 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,886,742.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,043,798.38 | |
固定资产报废损失(元) | 101,999.77 | |
公允价值变动损失(元) | -6,743,570.59 | |
财务费用(元) | 2,456,485.52 | |
投资损失(元) | 660,858.85 | |
递延所得税(元) | -12,118,315.44 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,810,205.96 | |
递延所得税负债增加(元) | -308,109.48 | |
存货的减少(元) | -297,532,630.38 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,001,331,391.08 | |
经营性应付项目的增加(元) | 837,080,108.95 | |
其他(元) | -1,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 929,447,424.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 647,483,098.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 281,964,325.14 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 硕世生物_2022年中报资产负债表 | 硕世生物_2022年中报利润表 |