固德威_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,879,556,226.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,017,603.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,985,998.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,148,559,827.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,096,547,673.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 558,722,047.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,036,730.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,482,864.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,056,789,316.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -908,229,488.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,723,384.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,801,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,124,384.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,711,587.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,010.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 326,938,598.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -297,814,213.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,425,432.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,212,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 637,546,367.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 641,971,800.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,177,225.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,073,886.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,291,789.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,542,901.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,428,899.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,152,130.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,036,462,672.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,614,313,837.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 577,851,165.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,642,511.55 | |
| 资产减值准备(元) | 44,617,234.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,156,601.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,156,601.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,614,635.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,626,251.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,025,522.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,296.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,295,527.97 | |
| 财务费用(元) | 7,326,779.80 | |
| 投资损失(元) | -2,085,183.43 | |
| 递延所得税(元) | -69,094,620.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,080,875.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,745.81 | |
| 存货的减少(元) | -677,394,269.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -387,821,065.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,770,169.69 | |
| 其他(元) | 21,174,616.59 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 34,217,689.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 577,851,165.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,614,313,837.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,036,462,672.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 固德威_2024年中报资产负债表 | 固德威_2024年中报利润表 |