固德威_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,186,158,720.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,202,383.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,376,616.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,336,737,721.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,517,976,492.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 320,076,497.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,984,157.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,971,064.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,050,008,211.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -713,270,490.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,296,009.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,896,009.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,030,864.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,030,864.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,134,855.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,912,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 217,453,315.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,365,815.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,865,718.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,000,965.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,771,664.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,638,348.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,272,532.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,946,428.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -943,624,307.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,614,313,837.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 670,689,530.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 固德威_2024年一季报资产负债表 | 固德威_2024年一季报利润表 |