固德威_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,172,288,075.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 394,445,756.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 462,392,147.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,029,125,980.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,169,633,607.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 900,136,704.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 397,770,942.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 527,503,961.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,995,045,216.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,034,080,763.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 871,121,252.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,827,671.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,577.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 878,992,500.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 565,301,506.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 856,369,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,421,670,806.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -542,678,306.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,860,910.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 36,941,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 225,602,651.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,463,561.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,017,413.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,446,467.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,293,311.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 482,757,192.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -213,293,631.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,667,684.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 347,776,511.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,266,537,326.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,614,313,837.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 866,223,746.41 | |
| 资产减值准备(元) | 110,966,564.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,693,527.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,693,527.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,562,066.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,560,272.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,057.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,072,933.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 91,631.36 | |
| 财务费用(元) | -103,678,930.07 | |
| 投资损失(元) | 1,700,676.83 | |
| 递延所得税(元) | 13,759,180.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,638,218.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 120,962.29 | |
| 存货的减少(元) | -467,865,041.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -246,422,951.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 610,072,186.61 | |
| 其他(元) | 90,023,659.51 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 14,600,871.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,614,313,837.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,266,537,326.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 347,776,511.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 固德威_2023年年报资产负债表 | 固德威_2023年年报利润表 |