固德威_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,653,835,636.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 345,879,858.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,247,259.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,174,962,754.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,166,326,470.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 639,437,639.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,397,346.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 411,301,572.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,300,463,028.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 874,499,725.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 532,999,995.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,765,366.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,263.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 544,814,625.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 486,022,042.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 561,799,995.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,047,822,037.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -503,007,412.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,956,784.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,743,464.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,700,248.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,900,248.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,108,734.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 379,700,799.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 886,836,527.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,266,537,326.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 636,253,117.83 | |
| 资产减值准备(元) | 37,299,598.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,295,071.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,295,071.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,724,681.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,884,630.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 95,957.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 560,470.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,388,382.18 | |
| 财务费用(元) | -89,351,964.56 | |
| 投资损失(元) | -13,044,166.91 | |
| 递延所得税(元) | -42,721,427.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,747,721.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,973,706.64 | |
| 存货的减少(元) | -736,896,965.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -235,771,473.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,149,025,530.55 | |
| 其他(元) | 55,896,173.58 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 31,383,672.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,266,537,326.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 886,836,527.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 379,700,799.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 固德威_2022年年报资产负债表 | 固德威_2022年年报利润表 |