固德威_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,659,775,679.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 155,628,345.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,555,412.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,850,959,438.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,448,733,907.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,596,859.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,869,636.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,453,753.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,885,654,157.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,694,718.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,363,390.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,237.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,367,628.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,143,865.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 206,999,995.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,143,860.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,776,232.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,855,040.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,136,374.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,991,414.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,741,414.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,033,000.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -334,179,366.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 886,836,527.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,657,161.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,290,156.36 | |
| 资产减值准备(元) | 5,622,004.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,066,760.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,066,760.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,764,418.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,959,921.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 158,900.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 387,716.93 | |
| 财务费用(元) | -4,922,331.69 | |
| 投资损失(元) | -2,039,018.73 | |
| 递延所得税(元) | -21,667,485.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,469,846.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,197,638.49 | |
| 存货的减少(元) | -743,048,038.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 404,444,701.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 234,302,098.93 | |
| 其他(元) | 6,621,539.13 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 19,562,463.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 552,657,161.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 886,836,527.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -334,179,366.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 固德威_2022年中报资产负债表 | 固德威_2022年中报利润表 |