新益昌_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,982,342.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,897,945.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,109,353.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 786,989,641.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,916,289.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,017,029.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,229,474.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,786,858.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 787,949,651.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -960,009.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,930,175.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 213,125.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 738,355.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,881,656.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,117,782.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,117,782.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,236,125.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 773,840,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,707,886.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 794,547,886.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 646,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,954,434.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,416,264.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 727,000,698.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,547,188.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,594.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,628,352.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 301,047,067.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,418,715.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,377,626.38 | |
| 资产减值准备(元) | 48,060,515.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,090,751.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,090,751.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,596,339.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,814,103.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 79,544.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64,027.13 | |
| 财务费用(元) | 26,733,094.11 | |
| 投资损失(元) | -447,988.28 | |
| 递延所得税(元) | -6,500,059.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,197,313.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,697,253.36 | |
| 存货的减少(元) | 17,998,104.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -238,886,815.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,718,057.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,418,715.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 301,047,067.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,628,352.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新益昌_2023年年报资产负债表 | 新益昌_2023年年报利润表 |