新益昌_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,733,425.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,961,370.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,773,369.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,468,165.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,335,276.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,629,234.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,061,743.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,110,403.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 483,136,657.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,668,492.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,930,175.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 213,125.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 565,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,708,300.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,004,411.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,004,411.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,296,110.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 605,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,643,507.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 608,523,507.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 446,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,364,636.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,211,858.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 513,956,494.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,567,012.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,397,590.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 301,047,067.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,649,477.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新益昌_2023年三季报资产负债表 | 新益昌_2023年三季报利润表 |