新益昌_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,877,179.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,080,486.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,914,794.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,872,459.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,354,547.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,904,279.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,778,232.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,812,332.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,849,391.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,976,931.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,930,175.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 565,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,495,175.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,130,821.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,130,821.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,635,646.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,643,507.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,643,507.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,820,562.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,275,830.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,096,392.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,547,114.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,065,463.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 301,047,067.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,981,603.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新益昌_2023年一季报资产负债表 | 新益昌_2023年一季报利润表 |